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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 675.00 | 9 263.00 | 12 412.00 | 21 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 377.00 | 9 263.00 | 73 114.00 | 82 377.00 |
060 Stock marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
084 Disponibilités | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
110 Total général Actif | 111 187.00 | 9 263.00 | 101 924.00 | 111 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 024.00 | | | 134 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
252 Charges sociales | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |