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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770.00 | 7 240.00 | 1 531.00 | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 219.00 | 32 598.00 | 23 621.00 | 56 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 408.00 | 39 838.00 | 30 570.00 | 70 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BT Marchandises | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 489.00 | | 293 489.00 | 293 489.00 |
BZ Autres créances | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CF Disponibilités | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 148.00 | | 381 148.00 | 381 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 556.00 | 39 838.00 | 411 718.00 | 451 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | 1 160.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 34 286.00 | 31 229.00 | | 34 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 610.00 | 4 250.00 | | 62 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 250.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 703.00 | 320 583.00 | | 248 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 47 088.00 | | 64 082.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 432.00 | 372 171.00 | | 377 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 718.00 | 403 400.00 | | 411 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 822.00 | 371 561.00 | | 314 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 429.00 | | 15 726.00 | 65 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 747.00 | 70 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 627.00 | 64 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 890.00 | | 15 726.00 | 59 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 956.00 | 11 763.00 | 5 882.00 | 33 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 956.00 | 11 763.00 | 5 882.00 | 33 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 703.00 | 248 703.00 | | 248 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 293 489.00 | 293 489.00 | | 293 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 610.00 | | 610.00 | 62 610.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 360.00 | | | -58 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 077.00 | 317 658.00 | 5 419.00 | 323 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 432.00 | 314 822.00 | 610.00 | 377 432.00 |