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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 433.00 | 13 578.00 | 12 855.00 | 26 433.00 |
040 Immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 044.00 | 13 578.00 | 133 466.00 | 147 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
110 Total général Actif | 164 680.00 | 13 578.00 | 151 102.00 | 164 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 102.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 233.00 | 123 901.00 | | 68 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 233.00 | 123 901.00 | | 68 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -287.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 921.00 | 4 934.00 | | 1 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 44 786.00 | 93 020.00 | | 44 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 1 659.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 528.00 | 47 975.00 | | 19 528.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | 4 179.00 | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 287.00 | 11 801.00 | | 5 287.00 |
262 Autres charges | | 70.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 637.00 | 163 353.00 | | 73 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 403.00 | -39 452.00 | | -5 403.00 |
294 Charges financières | 1 556.00 | 3 066.00 | | 1 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 027.00 | -42 519.00 | | -7 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |