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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 072.00 | 20 530.00 | 36 543.00 | 57 072.00 |
040 Immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 824.00 | 20 530.00 | 157 294.00 | 177 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
084 Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
110 Total général Actif | 191 770.00 | 20 530.00 | 171 240.00 | 191 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 865.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 762.00 | 68 233.00 | | 67 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 926.00 | 68 233.00 | | 76 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357.00 | 1 921.00 | | 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | -55.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 40 887.00 | 44 786.00 | | 40 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 987.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 629.00 | 19 528.00 | | 19 629.00 |
252 Charges sociales | 728.00 | 1 184.00 | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 952.00 | 5 287.00 | | 6 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 606.00 | 73 637.00 | | 69 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 320.00 | -5 403.00 | | 7 320.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 1 556.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 681.00 | -7 027.00 | | 5 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 044.00 | | | 147 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |