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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 072.00 | 40 354.00 | 16 718.00 | 57 072.00 |
040 Immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 913.00 | 40 354.00 | 137 559.00 | 177 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
084 Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
110 Total général Actif | 189 390.00 | 40 354.00 | 149 036.00 | 189 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 599.00 | 51 648.00 | | 51 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 700.00 | 6 000.00 | | 7 700.00 |
230 Autres produits | | 42.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 299.00 | 57 691.00 | | 59 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257.00 | 3 535.00 | | 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | -271.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 41 400.00 | 37 439.00 | | 41 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 928.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 982.00 | 10 569.00 | | 11 982.00 |
252 Charges sociales | 1 246.00 | -453.00 | | 1 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 410.00 | 11 414.00 | | 8 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 437.00 | 63 162.00 | | 64 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 138.00 | -5 471.00 | | -5 138.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 332.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 285.00 | -6 803.00 | | -6 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 932.00 | | | 177 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 862.00 | | | 7 862.00 |