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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 072.00 | 31 944.00 | 25 128.00 | 57 072.00 |
040 Immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 932.00 | 31 944.00 | 145 988.00 | 177 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
072 Créances – Autres | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
084 Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
110 Total général Actif | 186 181.00 | 31 944.00 | 154 237.00 | 186 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 669.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -157 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 648.00 | 67 762.00 | | 51 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 164.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 691.00 | 76 926.00 | | 57 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 535.00 | 357.00 | | 3 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | 135.00 | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 37 439.00 | 40 887.00 | | 37 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 876.00 | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 569.00 | 19 629.00 | | 10 569.00 |
252 Charges sociales | -453.00 | 728.00 | | -453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 414.00 | 6 952.00 | | 11 414.00 |
256 Dotations aux provisions | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 162.00 | 69 606.00 | | 63 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 471.00 | 7 320.00 | | -5 471.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | 1 639.00 | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 803.00 | 5 681.00 | | -6 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 824.00 | | | 177 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108.00 | | | 108.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 42.00 | | | 42.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |