| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 3 082.00 | 5 437.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 72 837.00 | 20 699.00 | 52 138.00 | 72 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 577.00 | 30 003.00 | 68 574.00 | 98 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 509.00 | 53 784.00 | 138 724.00 | 192 509.00 |
BT Marchandises | 194 942.00 | | 194 942.00 | 194 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 170.00 | | 260 170.00 | 260 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 679.00 | 53 784.00 | 398 894.00 | 452 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 999.00 | 27 129.00 | | 44 999.00 |
DL TOTAL (I) | 82 128.00 | 37 129.00 | | 82 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 444.00 | 167 320.00 | | 138 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 649.00 | 45 548.00 | | 44 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476.00 | 1 284.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 717.00 | 116 637.00 | | 101 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 940.00 | 25 207.00 | | 27 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 766.00 | 356 536.00 | | 316 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 894.00 | 393 665.00 | | 398 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 283.00 | 217 022.00 | | 204 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 434.00 | | 75.00 | 192 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 415.00 | | | 171 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 75.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 411.00 | 27 373.00 | | 26 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 1 704.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033.00 | 25 670.00 | | 25 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 336.00 | 29 329.00 | 107 043.00 | 138 336.00 |
VI Groupe et associés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 757.00 | 143.00 | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 516.00 | 32 798.00 | 12 718.00 | 45 516.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 290.00 | 204 283.00 | 107 043.00 | 313 290.00 |