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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 6 489.00 | 2 030.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 75 055.00 | 41 715.00 | 33 340.00 | 75 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 455.00 | 60 771.00 | 39 684.00 | 100 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 090.00 | 108 976.00 | 88 114.00 | 197 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 210 099.00 | | 210 099.00 | 210 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 183 362.00 | | 183 362.00 | 183 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 335.00 | | 416 335.00 | 416 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 425.00 | 108 976.00 | 504 449.00 | 613 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 527.00 | 71 128.00 | | 93 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 549.00 | 32 399.00 | | 53 549.00 |
DL TOTAL (I) | 158 076.00 | 114 527.00 | | 158 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 220.00 | 121 845.00 | | 95 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 509.00 | 36 353.00 | | 39 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 865.00 | 4 501.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 912.00 | 158 367.00 | | 160 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 619.00 | 34 765.00 | | 43 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 1 435.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 373.00 | 357 806.00 | | 346 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 449.00 | 472 333.00 | | 504 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 272.00 | 258 468.00 | | 276 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 89.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 172.00 | | 2 918.00 | 194 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 592.00 | | 2 918.00 | 172 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 457.00 | 27 518.00 | | 81 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 1 704.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 672.00 | 25 815.00 | | 76 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 912.00 | 160 912.00 | | 160 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 924.00 | 29 687.00 | 65 237.00 | 94 924.00 |
VI Groupe et associés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 744.00 | 22 683.00 | 13 061.00 | 35 744.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 509.00 | 276 272.00 | 65 237.00 | 341 509.00 |