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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 8 193.00 | 326.00 | 8 519.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
AP Constructions | 75 055.00 | 52 437.00 | 22 618.00 | 75 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 929.00 | 75 014.00 | 26 915.00 | 101 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 270.00 | 135 644.00 | 64 625.00 | 200 270.00 |
BT Marchandises | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 981.00 | | 396 981.00 | 396 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 251.00 | 135 644.00 | 461 606.00 | 597 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 576.00 | 93 527.00 | | 75 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 389.00 | 53 549.00 | | 51 389.00 |
DL TOTAL (I) | 137 965.00 | 158 076.00 | | 137 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 013.00 | 95 220.00 | | 66 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 183.00 | 39 509.00 | | 38 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 903.00 | 4 865.00 | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 632.00 | 160 912.00 | | 166 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 473.00 | 43 619.00 | | 45 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 710.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 641.00 | 346 373.00 | | 323 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 606.00 | 504 449.00 | | 461 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 180.00 | 276 272.00 | | 280 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 296.00 | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 090.00 | | 3 180.00 | 197 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | 1 706.00 | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 510.00 | | 1 474.00 | 175 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 976.00 | 26 669.00 | | 108 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 1 704.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 486.00 | 24 965.00 | | 102 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 632.00 | 166 632.00 | | 166 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 310.00 | 27 753.00 | 37 557.00 | 65 310.00 |
VI Groupe et associés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 330.00 | 32 269.00 | 13 061.00 | 45 330.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 738.00 | 280 180.00 | 37 557.00 | 317 738.00 |