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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 4 785.00 | 3 734.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 72 837.00 | 31 105.00 | 41 733.00 | 72 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 755.00 | 45 567.00 | 54 188.00 | 99 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 172.00 | 81 457.00 | 112 715.00 | 194 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BT Marchandises | 184 438.00 | | 184 438.00 | 184 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 145 427.00 | | 145 427.00 | 145 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 617.00 | | 359 617.00 | 359 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 790.00 | 81 457.00 | 472 333.00 | 553 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 128.00 | 26 129.00 | | 71 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 399.00 | 44 999.00 | | 32 399.00 |
DL TOTAL (I) | 114 527.00 | 82 128.00 | | 114 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 845.00 | 138 444.00 | | 121 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 353.00 | 44 649.00 | | 36 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 501.00 | 3 476.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 367.00 | 101 717.00 | | 158 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | 27 940.00 | | 34 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 806.00 | 316 766.00 | | 357 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 333.00 | 398 894.00 | | 472 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 468.00 | 204 283.00 | | 258 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 108.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 509.00 | | 1 664.00 | 192 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 415.00 | | 1 178.00 | 171 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575.00 | | 486.00 | 12 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 784.00 | 27 673.00 | | 53 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 1 704.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 703.00 | 25 969.00 | | 50 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 367.00 | 158 367.00 | | 158 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 756.00 | 26 919.00 | 94 837.00 | 121 756.00 |
VI Groupe et associés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 568.00 | 29 507.00 | 13 061.00 | 42 568.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 305.00 | 258 468.00 | 94 837.00 | 353 305.00 |