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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 82.00 | 443.00 | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550.00 | 4 415.00 | 16 135.00 | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 738.00 | 48 899.00 | 173 839.00 | 222 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 073.00 | 53 396.00 | 205 677.00 | 259 073.00 |
BT Marchandises | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BZ Autres créances | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
CF Disponibilités | 524 454.00 | | 524 454.00 | 524 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 309.00 | | 879 309.00 | 879 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 382.00 | 53 396.00 | 1 084 986.00 | 1 138 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 511.00 | | | 377 511.00 |
DL TOTAL (I) | 397 511.00 | | | 397 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 114.00 | | | 278 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 475.00 | | | 687 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 986.00 | | | 1 084 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 263.00 | 200 263.00 | | 200 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 714.00 | 127 714.00 | | 127 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VC Groupe et associés | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 901.00 | 73 643.00 | 113 588.00 | 208 901.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 562.00 | | | 304 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
VW T.V.A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 334.00 | 597 077.00 | 113 588.00 | 732 334.00 |