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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 863.00 | 312.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550.00 | 9 559.00 | 10 991.00 | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 247.00 | 81 315.00 | 159 932.00 | 241 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 232.00 | 91 736.00 | 186 496.00 | 278 232.00 |
BT Marchandises | 280 199.00 | | 280 199.00 | 280 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BZ Autres créances | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
CF Disponibilités | 288 775.00 | | 288 775.00 | 288 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 881.00 | | 790 881.00 | 790 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 112.00 | 91 736.00 | 977 376.00 | 1 069 112.00 |
CU Autres participations | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 375 511.00 | | | 375 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 872.00 | 377 511.00 | | 107 872.00 |
DL TOTAL (I) | 505 383.00 | 397 511.00 | | 505 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 358.00 | 164 163.00 | | 135 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 44 935.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 026.00 | 200 263.00 | | 206 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 192.00 | 278 114.00 | | 126 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 993.00 | 687 475.00 | | 471 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 376.00 | 1 084 986.00 | | 977 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 073.00 | | 43 421.00 | 259 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 263.00 | 278 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 263.00 | 261 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 650.00 | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 288.00 | | 42 771.00 | 243 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 396.00 | 48 605.00 | 10 265.00 | 53 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 781.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | 47 824.00 | 10 265.00 | 53 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 026.00 | 206 026.00 | | 206 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VC Groupe et associés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 257.00 | 29 090.00 | 106 167.00 | 135 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 056.00 | 222 056.00 | | 222 056.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 993.00 | 365 826.00 | 106 167.00 | 471 993.00 |