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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 027.00 | 148.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 024.00 | 16 894.00 | 30 130.00 | 47 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 917.00 | 135 702.00 | 121 216.00 | 256 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 266.00 | 153 623.00 | 151 644.00 | 305 266.00 |
BT Marchandises | 266 264.00 | | 266 264.00 | 266 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BZ Autres créances | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CF Disponibilités | 462 288.00 | | 462 288.00 | 462 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 362.00 | | 851 362.00 | 851 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 628.00 | 153 623.00 | 1 003 005.00 | 1 156 628.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 495.00 | 375 511.00 | | 35 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 169.00 | 107 872.00 | | 490 169.00 |
DL TOTAL (I) | 547 664.00 | 505 383.00 | | 547 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 398.00 | 135 358.00 | | 108 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 974.00 | 1 063.00 | | 18 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 454.00 | 206 026.00 | | 184 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 297.00 | 126 192.00 | | 115 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 688.00 | 3 311.00 | | 27 688.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 43.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 341.00 | 471 993.00 | | 455 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 005.00 | 977 376.00 | | 1 003 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 232.00 | | 42 145.00 | 278 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 110.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 110.00 | 305 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 797.00 | | 42 145.00 | 261 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 736.00 | 61 887.00 | | 91 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 164.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 873.00 | 61 722.00 | | 90 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 454.00 | 184 454.00 | | 184 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VC Groupe et associés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 320.00 | 34 630.00 | 73 690.00 | 108 320.00 |
VI Groupe et associés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 960.00 | 122 810.00 | 150.00 | 122 960.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 341.00 | 381 651.00 | 73 690.00 | 455 341.00 |