| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 158.00 | 17.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 351.00 | 26 960.00 | 29 391.00 | 56 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 295.00 | 174 181.00 | 116 113.00 | 290 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 971.00 | 202 300.00 | 156 671.00 | 358 971.00 |
BT Marchandises | 341 071.00 | | 341 071.00 | 341 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
BZ Autres créances | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
CF Disponibilités | 194 459.00 | | 194 459.00 | 194 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 160.00 | | 781 160.00 | 781 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 131.00 | 202 300.00 | 937 831.00 | 1 140 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 375 664.00 | 35 495.00 | | 375 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 453.00 | 490 169.00 | | 98 453.00 |
DK Provisions réglementées | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DL TOTAL (I) | 509 007.00 | 547 664.00 | | 509 007.00 |
DP Provisions pour risques | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 745.00 | 108 398.00 | | 73 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 049.00 | 184 060.00 | | 253 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 893.00 | 115 297.00 | | 86 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 688.00 | | |
EA Autres dettes | 175.00 | 530.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 862.00 | 454 947.00 | | 413 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 831.00 | 1 002 611.00 | | 937 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 859.00 | 381 651.00 | | 372 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 266.00 | | 56 762.00 | 305 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 358 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 346 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 941.00 | | 45 762.00 | 303 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 11 000.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 623.00 | 51 734.00 | 3 057.00 | 153 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 131.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 596.00 | 51 603.00 | 3 057.00 | 152 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 889.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 049.00 | 253 049.00 | | 253 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VB T. V. A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VC Groupe et associés | 131 616.00 | 28 773.00 | 102 843.00 | 131 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 745.00 | 32 741.00 | 41 003.00 | 73 745.00 |
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 780.00 | 142 787.00 | 113 993.00 | 256 780.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 862.00 | 372 859.00 | 41 003.00 | 413 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 374.00 | 17 560.00 | | 18 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 359.00 | 37 435.00 | | 13 359.00 |
ST Autres comptes | 422 481.00 | 288 464.00 | | 422 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 348.00 | 146 946.00 | | 129 348.00 |
YT Sous‐traitance | | 186 156.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 944.00 | 97 568.00 | | 122 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 712.00 | 22 112.00 | | 10 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 086.00 | 39 672.00 | | 29 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 326.00 | 443 388.00 | | 352 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 702.00 | 435 461.00 | | 385 702.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 132.00 | 756 569.00 | | 688 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |