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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 2 179.00 | 147 821.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 707.00 | 19 708.00 | 200 999.00 | 220 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 707.00 | 21 887.00 | 948 820.00 | 970 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 794.00 | | 158 794.00 | 158 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 501.00 | 21 887.00 | 1 107 614.00 | 1 129 501.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
DL TOTAL (I) | 645 917.00 | | | 645 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 831.00 | | | 328 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 697.00 | | | 461 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 614.00 | | | 1 107 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 031.00 | | | 205 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 970 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 831.00 | 72 166.00 | 256 666.00 | 328 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
VW T.V.A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 697.00 | 205 031.00 | 256 666.00 | 461 697.00 |