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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 406.00 | 18 354.00 | 142 052.00 | 160 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 323.00 | 77 305.00 | 508 018.00 | 585 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 729.00 | 95 659.00 | 1 250 070.00 | 1 345 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 939.00 | | 249 939.00 | 249 939.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 819.00 | | 294 819.00 | 294 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 548.00 | 95 659.00 | 1 544 889.00 | 1 640 548.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 812.00 | 45 917.00 | | 89 812.00 |
DL TOTAL (I) | 735 729.00 | 645 917.00 | | 735 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 085.00 | 328 831.00 | | 613 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | 3 176.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 53 586.00 | | 29 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 515.00 | 75 964.00 | | 158 515.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 160.00 | 461 697.00 | | 809 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 889.00 | 1 107 614.00 | | 1 544 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 152.00 | 205 031.00 | | 319 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 707.00 | | 377 983.00 | 970 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 1 345 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 745 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 707.00 | | 377 983.00 | 370 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 887.00 | 73 808.00 | 36.00 | 21 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | 73 808.00 | 36.00 | 21 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
UX Autres créances clients | 249 939.00 | 249 939.00 | | 249 939.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 414.00 | 121 406.00 | 414 877.00 | 611 414.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
VW T.V.A. | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 160.00 | 319 152.00 | 414 877.00 | 809 160.00 |