| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 882.00 | 67 727.00 | 244 155.00 | 311 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 069.00 | 394 108.00 | 817 961.00 | 1 212 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 201.00 | 483 035.00 | 1 663 166.00 | 2 146 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 017.00 | | 170 017.00 | 170 017.00 |
BZ Autres créances | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 712.00 | | 238 712.00 | 238 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 913.00 | 483 035.00 | 1 901 878.00 | 2 384 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | 20 000.00 | 600 000.00 | 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 170 062.00 | 75 729.00 | | 170 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 275.00 | 94 333.00 | | 133 275.00 |
DL TOTAL (I) | 963 337.00 | 830 062.00 | | 963 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 384.00 | 1 035 583.00 | | 805 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 15 011.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 48 720.00 | | 31 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 761.00 | 141 009.00 | | 99 761.00 |
EA Autres dettes | | 8 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 542.00 | 1 249 251.00 | | 938 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 878.00 | 2 079 312.00 | | 1 901 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 402.00 | 605 945.00 | | 380 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 124.00 | | 225 516.00 | 1 928 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439.00 | 2 146 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 1 523 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 924.00 | | 224 466.00 | 1 306 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | 1 050.00 | 620 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 925.00 | 214 186.00 | 2 076.00 | 250 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 874.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 599.00 | 213 312.00 | 2 076.00 | 250 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 948.00 | 244 808.00 | 558 140.00 | 802 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 013.00 | | | 193 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 009.00 | | | 425 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 178.00 | 237 178.00 | | 237 178.00 |
VW T.V.A. | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 542.00 | 380 402.00 | 558 140.00 | 938 542.00 |