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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 326.00 | 874.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 512.00 | 38 071.00 | 150 441.00 | 188 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 412.00 | 212 528.00 | 905 884.00 | 1 118 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 124.00 | 260 925.00 | 1 667 199.00 | 1 928 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 969.00 | | 274 969.00 | 274 969.00 |
BZ Autres créances | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CF Disponibilités | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 113.00 | | 412 113.00 | 412 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 237.00 | 260 925.00 | 2 079 312.00 | 2 340 237.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | 10 000.00 | 610 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 75 729.00 | 45 917.00 | | 75 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 333.00 | 89 812.00 | | 94 333.00 |
DL TOTAL (I) | 830 062.00 | 735 729.00 | | 830 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 583.00 | 613 085.00 | | 1 035 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 011.00 | 7 975.00 | | 15 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 720.00 | 29 585.00 | | 48 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 009.00 | 158 515.00 | | 141 009.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 251.00 | 809 160.00 | | 1 249 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 312.00 | 1 544 889.00 | | 2 079 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 945.00 | 319 152.00 | | 605 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 729.00 | | 600 783.00 | 1 345 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 387.00 | 1 928 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 387.00 | 1 306 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 729.00 | | 579 583.00 | 745 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 20 000.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 659.00 | 158 846.00 | 3 580.00 | 95 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 659.00 | 158 520.00 | 3 580.00 | 95 659.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 274 969.00 | 274 969.00 | | 274 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 639.00 | 190 639.00 | | 190 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 944.00 | 201 639.00 | 612 479.00 | 844 944.00 |
VI Groupe et associés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 286.00 | 336 286.00 | | 336 286.00 |
VW T.V.A. | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 251.00 | 605 945.00 | 612 479.00 | 1 249 251.00 |