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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 5 651.00 | 2 697.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 669.00 | 88 192.00 | 12 477.00 | 100 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 487.00 | 168 835.00 | 18 653.00 | 187 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 028.00 | 262 677.00 | 37 351.00 | 300 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BT Marchandises | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 256.00 | | 207 256.00 | 207 256.00 |
CF Disponibilités | 297 901.00 | | 297 901.00 | 297 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 344.00 | | 688 344.00 | 688 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 372.00 | 262 677.00 | 725 695.00 | 988 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 684.00 | 331 808.00 | | 344 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 270.00 | 52 875.00 | | 47 270.00 |
DL TOTAL (I) | 567 954.00 | 560 684.00 | | 567 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 762.00 | 26 664.00 | | 17 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 692.00 | 39 965.00 | | 36 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 725.00 | 104 213.00 | | 89 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 741.00 | 184 405.00 | | 157 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 695.00 | 745 088.00 | | 725 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 982.00 | 166 643.00 | | 146 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 919.00 | | 7 517.00 | 295 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 300 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 409.00 | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | 3 803.00 | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 441.00 | | 3 715.00 | 284 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 307.00 | 10 779.00 | 3 409.00 | 255 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 1 106.00 | 3 409.00 | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 353.00 | 9 673.00 | | 247 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 762.00 | 7 002.00 | 10 760.00 | 17 762.00 |
VI Groupe et associés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 637.00 | 151 113.00 | 3 524.00 | 154 637.00 |
VW T.V.A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 741.00 | 146 982.00 | 10 760.00 | 157 741.00 |