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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 4 507.00 | 1 429.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 473.00 | 72 050.00 | 12 423.00 | 84 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 170.00 | 160 329.00 | 13 841.00 | 174 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 102.00 | 236 886.00 | 31 217.00 | 268 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BT Marchandises | 9 508.00 | 1 432.00 | 8 076.00 | 9 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 674.00 | | 207 674.00 | 207 674.00 |
CF Disponibilités | 333 191.00 | | 333 191.00 | 333 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 933.00 | 1 432.00 | 680 500.00 | 681 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 035.00 | 238 318.00 | 711 717.00 | 950 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DH Report à nouveau | 344 684.00 | 344 684.00 | | 344 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 477.00 | 47 270.00 | | 37 477.00 |
DL TOTAL (I) | 565 430.00 | 567 954.00 | | 565 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 760.00 | 17 762.00 | | 10 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 36 692.00 | | 24 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 467.00 | 89 725.00 | | 97 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 287.00 | 157 741.00 | | 146 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 717.00 | 725 695.00 | | 711 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 768.00 | 146 982.00 | | 139 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 028.00 | | 5 595.00 | 300 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 520.00 | 268 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 412.00 | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 109.00 | 258 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 156.00 | | 5 595.00 | 288 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 677.00 | 11 729.00 | 37 520.00 | 262 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 1 268.00 | 2 412.00 | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 026.00 | 10 461.00 | 35 109.00 | 257 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 432.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 760.00 | 4 240.00 | 6 519.00 | 10 760.00 |
VI Groupe et associés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 916.00 | 109 392.00 | 3 524.00 | 112 916.00 |
VW T.V.A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 287.00 | 139 768.00 | 6 519.00 | 146 287.00 |