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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 218.00 | 81 555.00 | 5 663.00 | 87 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 229.00 | 166 008.00 | 17 221.00 | 183 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 907.00 | 253 499.00 | 26 409.00 | 279 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 885.00 | 93.00 | 20 793.00 | 20 885.00 |
BT Marchandises | 9 321.00 | 2 895.00 | 6 427.00 | 9 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 516.00 | | 173 516.00 | 173 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 161.00 | 2 987.00 | 344 174.00 | 347 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 069.00 | 256 486.00 | 370 583.00 | 627 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 270.00 | | |
DH Report à nouveau | 974.00 | 342 160.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088.00 | 31 544.00 | | 51 088.00 |
DL TOTAL (I) | 228 062.00 | 556 974.00 | | 228 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 352.00 | 19 730.00 | | 10 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 72 468.00 | | 57 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 854.00 | 105 436.00 | | 74 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 521.00 | 212 447.00 | | 142 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 583.00 | 769 421.00 | | 370 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 499.00 | 202 103.00 | | 139 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 454.00 | | 386 454.00 | 386 454.00 |
FG Production vendue services | 411 904.00 | | 411 904.00 | 411 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 358.00 | | 798 358.00 | 798 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 898.00 | 2 857.00 | | 9 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 5 566.00 | | 12 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 760.00 | 794 926.00 | | 818 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 672.00 | 763 382.00 | | 767 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 088.00 | 31 544.00 | | 51 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 459.00 | | 5 449.00 | 274 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 999.00 | | 5 449.00 | 264 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 057.00 | 13 442.00 | | 240 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 162.00 | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 283.00 | 13 280.00 | | 234 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 440.00 | 2 987.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | 2 987.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | 2 987.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 987.00 | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 344.00 | 7 322.00 | 3 022.00 | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 963.00 | 146 963.00 | | 146 963.00 |
VW T.V.A. | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 521.00 | 139 499.00 | 3 022.00 | 142 521.00 |