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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 774.00 | 162.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 200.00 | 77 412.00 | 8 789.00 | 86 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 798.00 | 156 871.00 | 21 927.00 | 178 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 459.00 | 240 057.00 | 34 402.00 | 274 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 912.00 | 2 964.00 | 19 948.00 | 22 912.00 |
BT Marchandises | 7 355.00 | 1 476.00 | 5 879.00 | 7 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 169.00 | | 220 169.00 | 220 169.00 |
CF Disponibilités | 345 877.00 | | 345 877.00 | 345 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 459.00 | 4 440.00 | 735 019.00 | 739 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 917.00 | 244 497.00 | 769 421.00 | 1 013 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
DH Report à nouveau | 342 160.00 | 344 684.00 | | 342 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 544.00 | 37 477.00 | | 31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 556 974.00 | 565 430.00 | | 556 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 730.00 | 10 760.00 | | 19 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 813.00 | 13 563.00 | | 14 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 468.00 | 24 498.00 | | 72 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 436.00 | 97 467.00 | | 105 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 447.00 | 146 287.00 | | 212 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 421.00 | 711 717.00 | | 769 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 103.00 | 139 768.00 | | 202 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 102.00 | | 17 028.00 | 268 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 274 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 264 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 642.00 | | 17 028.00 | 258 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 886.00 | 13 843.00 | 10 671.00 | 236 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 1 268.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 379.00 | 12 575.00 | 10 671.00 | 232 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 432.00 | 4 440.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | 4 440.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | 4 440.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 440.00 | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 125 455.00 | 125 466.00 | | 125 455.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 730.00 | 9 386.00 | 10 344.00 | 19 730.00 |
VI Groupe et associés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 416.00 | 142 892.00 | 3 524.00 | 146 416.00 |
VW T.V.A. | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 447.00 | 202 103.00 | 10 344.00 | 212 447.00 |