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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 751.00 | 5 177.00 | 1 456 574.00 | 1 461 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 073.00 | | 579 073.00 | 579 073.00 |
BZ Autres créances | 178 759.00 | | 178 759.00 | 178 759.00 |
CF Disponibilités | 138 299.00 | | 138 299.00 | 138 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 626.00 | | 1 006 626.00 | 1 006 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 377.00 | 5 177.00 | 2 463 200.00 | 2 468 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 456 574.00 | | 1 456 574.00 | 1 456 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 743.00 | 558 743.00 | | 558 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000 064.00 | 938 352.00 | | 1 000 064.00 |
DH Report à nouveau | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 199.00 | 61 713.00 | | 84 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 256.00 | 1 852 057.00 | | 1 936 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 229.00 | 310 917.00 | | 317 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951.00 | 129.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 46 528.00 | | 16 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 961.00 | 107 365.00 | | 115 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 875.00 | 72 875.00 | | 74 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 944.00 | 537 823.00 | | 526 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 200.00 | 2 389 880.00 | | 2 463 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 229.00 | | | 317 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 991 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 077.00 | |
GE Autres charges | | | 14 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 4 787.00 | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 412.00 | 974 909.00 | | 1 012 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 213.00 | 913 196.00 | | 928 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 199.00 | 61 713.00 | | 84 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 125.00 | | | 1 502 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 374.00 | 1 461 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 488.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886.00 | 5 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 574.00 | | | 1 456 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 551.00 | | 40 374.00 | 45 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | | 3 886.00 | 9 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 229.00 | 317 229.00 | | 317 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
UX Autres créances clients | 565 329.00 | 565 329.00 | | 565 329.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 328.00 | 868 328.00 | | 868 328.00 |
VW T.V.A. | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 944.00 | 526 944.00 | | 526 944.00 |