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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 751.00 | 5 177.00 | 1 456 574.00 | 1 461 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 805.00 | | 557 805.00 | 557 805.00 |
BZ Autres créances | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CF Disponibilités | 337 479.00 | | 337 479.00 | 337 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 011.00 | | 1 076 011.00 | 1 076 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 762.00 | 5 177.00 | 2 532 585.00 | 2 537 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 456 574.00 | | 1 456 574.00 | 1 456 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 743.00 | 558 743.00 | | 558 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 084 263.00 | 1 000 064.00 | | 1 084 263.00 |
DH Report à nouveau | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 326.00 | 84 199.00 | | 67 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 582.00 | 1 936 256.00 | | 2 003 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 559.00 | 319 180.00 | | 322 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 16 929.00 | | 28 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 624.00 | 115 961.00 | | 120 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 958.00 | 74 875.00 | | 56 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 002.00 | 526 944.00 | | 529 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 585.00 | 2 463 200.00 | | 2 532 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 526.00 | | | 322 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 508.00 | |
GE Autres charges | | | 16 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 9 319.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 682.00 | 1 012 412.00 | | 1 157 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 355.00 | 928 213.00 | | 1 090 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 326.00 | 84 199.00 | | 67 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 751.00 | | | 1 461 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 574.00 | | | 1 456 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 526.00 | 322 526.00 | | 322 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
UX Autres créances clients | 557 805.00 | 557 805.00 | | 557 805.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 233.00 | 737 233.00 | | 737 233.00 |
VW T.V.A. | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 002.00 | 529 002.00 | | 529 002.00 |