| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 574.00 | | 1 456 574.00 | 1 456 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 110.00 | | 878 110.00 | 878 110.00 |
BZ Autres créances | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 792.00 | | 1 041 792.00 | 1 041 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 365.00 | | 2 498 365.00 | 2 498 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 456 574.00 | | 1 456 574.00 | 1 456 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 743.00 | 558 743.00 | | 558 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 252 560.00 | 1 215 108.00 | | 1 252 560.00 |
DH Report à nouveau | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | 37 452.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 634.00 | 2 104 553.00 | | 2 104 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 331 587.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 855.00 | 33 479.00 | | 120 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 758.00 | 107 798.00 | | 119 758.00 |
EA Autres dettes | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 28 342.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 732.00 | 501 207.00 | | 393 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 365.00 | 2 605 760.00 | | 2 498 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 587.00 | | | 331 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 585 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 4 046.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 622.00 | 1 073 950.00 | | 592 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 541.00 | 1 036 498.00 | | 592 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81.00 | 37 452.00 | | 81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 574.00 | | | 1 456 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 456 574.00 | | | 1 456 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 456 574.00 | | | 1 456 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 574.00 | | | 1 456 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 587.00 | 331 587.00 | | 331 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
UX Autres créances clients | 878 110.00 | 878 110.00 | | 878 110.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 236.00 | 144 236.00 | | 144 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 627.00 | 1 041 627.00 | | 1 041 627.00 |
VW T.V.A. | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 732.00 | 393 732.00 | | 393 732.00 |