| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 751.00 | 5 177.00 | 1 456 574.00 | 1 461 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 391.00 | | 679 391.00 | 679 391.00 |
BZ Autres créances | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CF Disponibilités | 323 725.00 | | 323 725.00 | 323 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 354.00 | | 1 157 354.00 | 1 157 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 105.00 | 5 177.00 | 2 613 928.00 | 2 619 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 456 574.00 | | 1 456 574.00 | 1 456 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 743.00 | 558 743.00 | | 558 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 151 590.00 | 1 084 263.00 | | 1 151 590.00 |
DH Report à nouveau | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 519.00 | 67 326.00 | | 63 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 101.00 | 2 003 582.00 | | 2 067 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 297.00 | 322 559.00 | | 327 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 909.00 | 28 861.00 | | 84 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 279.00 | 120 624.00 | | 106 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 342.00 | 56 958.00 | | 28 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 827.00 | 529 002.00 | | 546 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 928.00 | 2 532 585.00 | | 2 613 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 268.00 | | | 327 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 172 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 408.00 | |
GE Autres charges | | | 14 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 5 052.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 702.00 | 1 157 682.00 | | 1 188 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 183.00 | 1 090 355.00 | | 1 125 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 519.00 | 67 326.00 | | 63 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 751.00 | | | 1 461 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 574.00 | | | 1 456 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 268.00 | 327 268.00 | | 327 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
UX Autres créances clients | 679 391.00 | 679 391.00 | | 679 391.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 630.00 | 833 630.00 | | 833 630.00 |
VW T.V.A. | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 827.00 | 546 827.00 | | 546 827.00 |