| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 796.00 | 205 511.00 | 86 285.00 | 291 796.00 |
AH Fonds commercial | 953 895.00 | | 953 895.00 | 953 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 4 121.00 | 3 109.00 | 7 230.00 |
AN Terrains | 240 698.00 | 208 074.00 | 32 624.00 | 240 698.00 |
AP Constructions | 2 102 511.00 | 1 649 167.00 | 453 343.00 | 2 102 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270 133.00 | 4 576 155.00 | 693 977.00 | 5 270 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 733.00 | 1 185 641.00 | 217 092.00 | 1 402 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 277 229.00 | 7 835 069.00 | 2 442 159.00 | 10 277 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
BT Marchandises | 370 790.00 | | 370 790.00 | 370 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360 599.00 | 472 806.00 | 3 887 793.00 | 4 360 599.00 |
BZ Autres créances | 1 564 788.00 | | 1 564 788.00 | 1 564 788.00 |
CF Disponibilités | 1 279 970.00 | | 1 279 970.00 | 1 279 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 007.00 | 472 806.00 | 7 175 201.00 | 7 648 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 925 236.00 | 8 307 875.00 | 9 617 360.00 | 17 925 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 470.00 | | | 123 470.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722 808.00 | | | 1 722 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DG Autres réserves | 3 412 396.00 | | | 3 412 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 401.00 | | | 765 401.00 |
DK Provisions réglementées | 313 020.00 | | | 313 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 528 888.00 | | | 6 528 888.00 |
DP Provisions pour risques | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 578.00 | | | 341 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 181.00 | | | 2 165 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 119.00 | | | 494 119.00 |
EA Autres dettes | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 300.00 | | | 3 015 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 360.00 | | | 9 617 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 445.00 | | | 2 797 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 833.00 | | 2 733 833.00 | 2 733 833.00 |
FD Production vendue biens | 26 419 327.00 | | 26 419 327.00 | 26 419 327.00 |
FG Production vendue services | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 318 068.00 | | 29 318 068.00 | 29 318 068.00 |
FM Production stockée | | | 11 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 937 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 938 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 806.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 074 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 681.00 | | | 206 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 652.00 | | | 347 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 217 594.00 | | | 30 217 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 452 193.00 | | | 29 452 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 401.00 | | | 765 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 277 229.00 | | 227 062.00 | 10 277 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 566.00 | 10 202 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 545.00 | 8 938 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 921.00 | | 3 807.00 | 1 252 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016 595.00 | | 223 235.00 | 9 016 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713.00 | | 20.00 | 7 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 828 669.00 | 389 938.00 | 294 351.00 | 7 828 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 632.00 | 44 626.00 | | 209 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 619 037.00 | 345 312.00 | 294 351.00 | 7 619 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 020.00 | 52 211.00 | 256 853.00 | 313 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
6T Sur comptes clients | 472 806.00 | 454 614.00 | 472 806.00 | 472 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 806.00 | 454 614.00 | 472 806.00 | 472 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 998.00 | 506 825.00 | 729 658.00 | 858 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 211.00 | 256 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 283.00 | 1 966 283.00 | | 1 966 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 822.00 | 267 822.00 | | 267 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 507.00 | 239 507.00 | | 239 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 669.00 | 4 321 669.00 | | 4 321 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 470.00 | | 123 470.00 | 123 470.00 |
VB T. V. A. | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 852.00 | 1 219 852.00 | | 1 219 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 534.00 | 110 777.00 | 104 756.00 | 215 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 023.00 | 5 791 554.00 | 123 470.00 | 5 915 023.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 241.00 | 2 609 484.00 | 104 756.00 | 2 714 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |