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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 183.00 | 296 348.00 | 1 835.00 | 298 183.00 |
AH Fonds commercial | 953 895.00 | | 953 895.00 | 953 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AN Terrains | 281 478.00 | 226 877.00 | 54 601.00 | 281 478.00 |
AP Constructions | 2 135 506.00 | 1 872 672.00 | 262 835.00 | 2 135 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 118 215.00 | 5 065 629.00 | 1 052 586.00 | 6 118 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 971.00 | 905 240.00 | 238 732.00 | 1 143 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 727.00 | | 145 727.00 | 145 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 092 979.00 | 8 380 396.00 | 2 712 583.00 | 11 092 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 900.00 | | 1 625 900.00 | 1 625 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 888.00 | 310 124.00 | 4 281 764.00 | 4 591 888.00 |
BZ Autres créances | 2 362 087.00 | | 2 362 087.00 | 2 362 087.00 |
CF Disponibilités | 857 026.00 | | 857 026.00 | 857 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 651 323.00 | 310 124.00 | 9 341 200.00 | 9 651 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 744 302.00 | 8 690 520.00 | 12 053 783.00 | 20 744 302.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722 808.00 | | | 1 722 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DG Autres réserves | 5 032 943.00 | | | 5 032 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 544.00 | | | 1 110 544.00 |
DK Provisions réglementées | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 576.00 | | | 8 273 576.00 |
DP Provisions pour risques | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 460.00 | | | 440 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 568.00 | | | 2 643 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 488.00 | | | 401 488.00 |
EA Autres dettes | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 034.00 | | | 3 707 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 053 783.00 | | | 12 053 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 504.00 | | | 3 363 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 659.00 | | 3 780 659.00 | 3 780 659.00 |
FD Production vendue biens | 28 740 875.00 | | 28 740 875.00 | 28 740 875.00 |
FG Production vendue services | 212 406.00 | | 212 406.00 | 212 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 733 940.00 | | 32 733 940.00 | 32 733 940.00 |
FM Production stockée | | | -4 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 128 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 546 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 635 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 459.00 | | | 132 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 962.00 | | | 427 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 230 519.00 | | | 33 230 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 119 975.00 | | | 32 119 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 544.00 | | | 1 110 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 521 301.00 | | 1 211 515.00 | 10 521 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 984.00 | 191 853.00 | 11 092 979.00 | 447 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 984.00 | 191 853.00 | 9 824 900.00 | 447 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 728.00 | | 2 580.00 | 1 256 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 256 821.00 | | 1 207 915.00 | 9 256 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | 1 020.00 | 7 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 447 984.00 | | | 447 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224 309.00 | 340 287.00 | 190 600.00 | 8 224 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 196.00 | 4 382.00 | | 299 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925 113.00 | 335 904.00 | 190 600.00 | 7 925 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 168.00 | 27 268.00 | 3 420.00 | 68 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
6T Sur comptes clients | 265 684.00 | 310 124.00 | 265 684.00 | 265 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 684.00 | 310 124.00 | 265 684.00 | 265 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 025.00 | 337 392.00 | 269 104.00 | 407 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 268.00 | 3 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 568.00 | 2 643 568.00 | | 2 643 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 051.00 | 218 051.00 | | 218 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 591 888.00 | 4 591 888.00 | | 4 591 888.00 |
VB T. V. A. | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 316.00 | 2 148 316.00 | | 2 148 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 460.00 | 101 326.00 | 228 019.00 | 440 460.00 |
VI Groupe et associés | 203 962.00 | 203 962.00 | | 203 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049 683.00 | 7 048 683.00 | 1 000.00 | 7 049 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 638.00 | 3 363 504.00 | 228 019.00 | 3 702 638.00 |