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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 603.00 | 292 182.00 | 3 420.00 | 295 603.00 |
AH Fonds commercial | 953 895.00 | | 953 895.00 | 953 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 7 013.00 | 217.00 | 7 230.00 |
AN Terrains | 273 448.00 | 220 463.00 | 52 985.00 | 273 448.00 |
AP Constructions | 2 106 876.00 | 1 800 438.00 | 306 438.00 | 2 106 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 609 149.00 | 4 924 568.00 | 684 581.00 | 5 609 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 748.00 | 979 645.00 | 272 104.00 | 1 251 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 521 301.00 | 8 230 709.00 | 2 290 592.00 | 10 521 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059 126.00 | | 1 059 126.00 | 1 059 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 723.00 | | 123 723.00 | 123 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 259.00 | 265 684.00 | 3 680 575.00 | 3 946 259.00 |
BZ Autres créances | 1 872 557.00 | | 1 872 557.00 | 1 872 557.00 |
CF Disponibilités | 1 335 521.00 | | 1 335 521.00 | 1 335 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 356 859.00 | 265 684.00 | 8 091 175.00 | 8 356 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 878 160.00 | 8 496 393.00 | 10 381 766.00 | 18 878 160.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722 808.00 | | | 1 722 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DG Autres réserves | 4 498 576.00 | | | 4 498 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 368.00 | | | 734 368.00 |
DK Provisions réglementées | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339 184.00 | | | 7 339 184.00 |
DP Provisions pour risques | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 925.00 | | | 2 293 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 970.00 | | | 544 970.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 410.00 | | | 2 969 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 766.00 | | | 10 381 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 842.00 | | | 2 920 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878 801.00 | | 3 878 801.00 | 3 878 801.00 |
FD Production vendue biens | 27 071 479.00 | | 27 071 479.00 | 27 071 479.00 |
FG Production vendue services | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 143 967.00 | | 31 143 967.00 | 31 143 967.00 |
FM Production stockée | | | -18 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 670 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 541 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 684.00 | |
GE Autres charges | | | 187 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 728 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 334.00 | | | 305 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 810 400.00 | | | 31 810 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 076 033.00 | | | 31 076 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 368.00 | | | 734 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 202 725.00 | | 520 338.00 | 10 202 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 311.00 | 54 451.00 | 10 521 301.00 | 147 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 311.00 | 54 451.00 | 9 256 821.00 | 147 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 728.00 | | | 1 256 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 938 285.00 | | 520 298.00 | 8 938 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | 40.00 | 7 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 256.00 | 354 504.00 | 54 451.00 | 7 924 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 258.00 | 44 938.00 | | 254 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669 999.00 | 309 566.00 | 54 451.00 | 7 669 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 378.00 | 9 747.00 | 49 957.00 | 108 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
6T Sur comptes clients | 454 614.00 | 265 684.00 | 454 614.00 | 454 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 614.00 | 265 684.00 | 454 614.00 | 454 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 165.00 | 275 431.00 | 504 571.00 | 636 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 747.00 | 49 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 925.00 | 2 293 925.00 | | 2 293 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 948.00 | 292 948.00 | | 292 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 463.00 | 238 463.00 | | 238 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 946 259.00 | 3 946 259.00 | | 3 946 259.00 |
VB T. V. A. | 141 666.00 | 141 666.00 | | 141 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 400.00 | 1 631 400.00 | | 1 631 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 808.00 | 59 763.00 | 45 046.00 | 104 808.00 |
VI Groupe et associés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 489.00 | 5 838 489.00 | | 5 838 489.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 887.00 | 2 920 842.00 | 45 046.00 | 2 965 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
ST Autres comptes | 2 332 015.00 | | | 2 332 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 037.00 | | | 399 037.00 |
YT Sous‐traitance | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 661.00 | | | 134 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 938.00 | | | 244 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 161 992.00 | | | 3 161 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 173 461.00 | | | 3 173 461.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 087 148.00 | | | 3 087 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |