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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 981.00 | 298 929.00 | 11 052.00 | 309 981.00 |
AH Fonds commercial | 953 895.00 | | 953 895.00 | 953 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AN Terrains | 281 478.00 | 233 190.00 | 48 288.00 | 281 478.00 |
AP Constructions | 2 135 508.00 | 1 925 128.00 | 210 380.00 | 2 135 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 928 336.00 | 5 322 004.00 | 1 606 332.00 | 6 928 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 300.00 | 939 685.00 | 250 614.00 | 1 190 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 816 375.00 | 8 732 566.00 | 3 083 809.00 | 11 816 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 713.00 | | 1 776 713.00 | 1 776 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 930.00 | | 195 930.00 | 195 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097 172.00 | 952 555.00 | 4 144 617.00 | 5 097 172.00 |
BZ Autres créances | 2 942 463.00 | | 2 942 463.00 | 2 942 463.00 |
CF Disponibilités | 1 113 144.00 | | 1 113 144.00 | 1 113 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 170 315.00 | 952 555.00 | 10 217 760.00 | 11 170 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 986 690.00 | 9 685 121.00 | 13 301 569.00 | 22 986 690.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722 808.00 | | | 1 722 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DG Autres réserves | 5 943 488.00 | | | 5 943 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 412.00 | | | 286 412.00 |
DK Provisions réglementées | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 988.00 | | | 8 359 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 545.00 | | | 720 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 592.00 | | | 3 789 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 251.00 | | | 419 251.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 582.00 | | | 4 941 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 569.00 | | | 13 301 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 237.00 | | | 4 333 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 659 531.00 | | 4 659 531.00 | 4 659 531.00 |
FD Production vendue biens | 32 210 532.00 | | 32 210 532.00 | 32 210 532.00 |
FG Production vendue services | 156 201.00 | | 156 201.00 | 156 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 026 264.00 | | 37 026 264.00 | 37 026 264.00 |
FM Production stockée | | | 76 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 521 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 922 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952 555.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 732 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 856.00 | | | 507 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 244.00 | | | 510 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 319.00 | | | -427 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 670 236.00 | | | 37 670 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 383 824.00 | | | 37 383 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 412.00 | | | 286 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 092 979.00 | | 1 365 276.00 | 11 092 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 879.00 | 11 816 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 879.00 | 10 535 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 308.00 | | 11 799.00 | 1 259 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 824 900.00 | | 1 352 601.00 | 9 824 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772.00 | | 876.00 | 8 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373 996.00 | 397 036.00 | 44 866.00 | 8 373 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 578.00 | 2 581.00 | | 303 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 070 418.00 | 394 455.00 | 44 866.00 | 8 070 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
6T Sur comptes clients | 310 124.00 | 952 555.00 | 310 124.00 | 310 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 124.00 | 952 555.00 | 310 124.00 | 310 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 312.00 | 952 555.00 | 383 296.00 | 475 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 592.00 | 3 789 592.00 | | 3 789 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 244.00 | 162 244.00 | | 162 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 429.00 | 238 429.00 | | 238 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 5 097 172.00 | 5 097 172.00 | | 5 097 172.00 |
VB T. V. A. | 225 192.00 | 225 192.00 | | 225 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 941.00 | 2 688 941.00 | | 2 688 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 545.00 | 112 938.00 | 457 675.00 | 720 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 383.00 | 8 084 527.00 | 1 856.00 | 8 086 383.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 844.00 | 4 333 237.00 | 457 675.00 | 4 940 844.00 |