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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 102 248.00 | | 1 102 248.00 | 1 102 248.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 293.00 | 1 549 964.00 | 306 330.00 | 1 856 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 111.00 | 1 549 964.00 | 1 603 148.00 | 3 153 111.00 |
BT Marchandises | 5 433 492.00 | 145 384.00 | 5 288 109.00 | 5 433 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 649.00 | 15 966.00 | 2 085 683.00 | 2 101 649.00 |
BZ Autres créances | 1 140 452.00 | | 1 140 452.00 | 1 140 452.00 |
CF Disponibilités | 298 741.00 | | 298 741.00 | 298 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930 255.00 | | 930 255.00 | 930 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 904 589.00 | 161 350.00 | 9 743 240.00 | 9 904 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 416.00 | | 234 416.00 | 234 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 292 117.00 | 1 711 313.00 | 11 580 804.00 | 13 292 117.00 |
CU Autres participations | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 200 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 520 400.00 | | | 1 520 400.00 |
DH Report à nouveau | | -2 145 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 219.00 | -433 762.00 | | -1 068 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 180.00 | -2 359 600.00 | | 1 372 180.00 |
DP Provisions pour risques | 234 416.00 | | | 234 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 416.00 | | | 234 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 1 702.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 899 242.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 079 169.00 | 12 538 832.00 | | 9 079 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 656.00 | 664 759.00 | | 473 656.00 |
EA Autres dettes | 128 261.00 | 75 060.00 | | 128 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 972 873.00 | 14 179 594.00 | | 9 972 873.00 |
ED (V) | 1 335.00 | 821 308.00 | | 1 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 580 804.00 | 12 641 302.00 | | 11 580 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 972 873.00 | 13 990 225.00 | | 9 972 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 049 574.00 | 1 635 039.00 | 21 684 613.00 | 20 049 574.00 |
FG Production vendue services | 110 656.00 | 9 293.00 | 119 949.00 | 110 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 160 230.00 | 1 644 332.00 | 21 804 562.00 | 20 160 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 461 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 583 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 539.00 | |
GE Autres charges | | | 48 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 525 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685 532.00 | 129 771.00 | | 1 685 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 532.00 | 508 366.00 | | 1 685 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685 532.00 | -433 156.00 | | -1 685 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 693 714.00 | 19 775 431.00 | | 23 693 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 761 933.00 | 20 209 193.00 | | 24 761 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 219.00 | -433 762.00 | | -1 068 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 757.00 | | 127 039.00 | 3 182 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 685.00 | 3 153 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 685.00 | 1 856 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 248.00 | | | 1 102 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 479.00 | | 123 498.00 | 1 889 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 030.00 | | 3 541.00 | 191 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 697.00 | 208 951.00 | 156 685.00 | 1 497 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 697.00 | 208 951.00 | 156 685.00 | 1 497 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 459 958.00 | 225 542.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 388 405.00 | 346 539.00 | 589 560.00 | 388 405.00 |
6T Sur comptes clients | 45 424.00 | | 29 458.00 | 45 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 829.00 | 346 539.00 | 619 018.00 | 433 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 829.00 | 806 496.00 | 844 560.00 | 433 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 539.00 | 619 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 459 958.00 | 225 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 079 169.00 | 9 079 169.00 | | 9 079 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 167.00 | 184 167.00 | | 184 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 683.00 | 2 085 683.00 | | 2 085 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VB T. V. A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VC Groupe et associés | 634 713.00 | 634 713.00 | | 634 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 200.00 | 423 200.00 | | 423 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 255.00 | 930 255.00 | | 930 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 058.00 | 4 172 356.00 | 171 702.00 | 4 344 058.00 |
VW T.V.A. | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 972 873.00 | 9 972 873.00 | | 9 972 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |