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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 102 247.00 | | 1 102 247.00 | 1 102 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 903.00 | 936 191.00 | 1 476 711.00 | 2 412 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 963.00 | | 251 963.00 | 251 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 054.00 | | 169 054.00 | 169 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 038.00 | 936 191.00 | 3 022 846.00 | 3 959 038.00 |
BT Marchandises | 5 771 865.00 | | 5 771 865.00 | 5 771 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 004.00 | | 3 929 004.00 | 3 929 004.00 |
BZ Autres créances | 205 171.00 | | 205 171.00 | 205 171.00 |
CF Disponibilités | 1 416 430.00 | | 1 416 430.00 | 1 416 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 933.00 | | 346 933.00 | 346 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 521.00 | | 11 673 521.00 | 11 673 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 632 559.00 | 936 191.00 | 14 696 367.00 | 15 632 559.00 |
CU Autres participations | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 293.00 | 20 000.00 | | 493 293.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 452 180.00 | | |
DH Report à nouveau | 401 234.00 | | | 401 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 053.00 | 422 352.00 | | 416 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 586.00 | 1 794 532.00 | | 2 210 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275 000.00 | 8 275 000.00 | | 8 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 835.00 | 1 518 485.00 | | 3 398 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 367.00 | 447 638.00 | | 789 367.00 |
EA Autres dettes | 22 578.00 | 65 845.00 | | 22 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 485 781.00 | 10 308 517.00 | | 12 485 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 367.00 | 12 103 050.00 | | 14 696 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 219 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 308 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 311 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 228 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 320.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 730 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 381.00 | | | 168 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 381.00 | 1 416.00 | | 168 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 468.00 | 51 422.00 | | 138 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 842.00 | 5 154.00 | | 122 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 310.00 | 56 577.00 | | 261 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 929.00 | -55 160.00 | | -92 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 479 751.00 | 16 996 304.00 | | 17 479 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 063 698.00 | 16 573 951.00 | | 17 063 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 053.00 | 422 352.00 | | 416 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 921.00 | | 1 149 429.00 | 3 571 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 073.00 | 191 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 312.00 | 3 959 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 239.00 | 2 664 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 248.00 | | | 1 102 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 677.00 | | 1 149 429.00 | 2 270 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 996.00 | | | 198 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 986.00 | 430 321.00 | 567 115.00 | 1 072 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 986.00 | 430 321.00 | 567 115.00 | 1 072 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 275 000.00 | | 3 000 000.00 | 8 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 836.00 | 3 398 836.00 | | 3 398 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 566.00 | 272 565.00 | | 272 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 423.00 | 206 423.00 | | 206 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 054.00 | | 169 054.00 | 169 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 004.00 | 3 929 004.00 | | 3 929 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 623.00 | 26 621.00 | | 26 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 934.00 | 346 934.00 | | 346 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 164.00 | 4 481 109.00 | 169 054.00 | 4 650 164.00 |
VW T.V.A. | 283 758.00 | 283 758.00 | | 283 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485 782.00 | 4 210 782.00 | 3 000 000.00 | 12 485 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |