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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 102 247.00 | | 1 102 247.00 | 1 102 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 677.00 | 1 072 985.00 | 1 197 691.00 | 2 270 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 127.00 | | 176 127.00 | 176 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 920.00 | 1 072 985.00 | 2 498 935.00 | 3 571 920.00 |
BT Marchandises | 6 035 414.00 | | 6 035 414.00 | 6 035 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 104.00 | | 2 415 104.00 | 2 415 104.00 |
BZ Autres créances | 269 274.00 | | 269 274.00 | 269 274.00 |
CF Disponibilités | 531 336.00 | | 531 336.00 | 531 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 046.00 | | 312 046.00 | 312 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604 114.00 | | 9 604 114.00 | 9 604 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 036.00 | 1 072 985.00 | 12 103 050.00 | 13 176 036.00 |
CU Autres participations | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 180.00 | 1 520 399.00 | | 452 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 352.00 | -1 068 219.00 | | 422 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 532.00 | 1 372 180.00 | | 1 794 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 234 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 234 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | 1 786.00 | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275 000.00 | 290 000.00 | | 8 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 485.00 | 9 079 169.00 | | 1 518 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 638.00 | 473 655.00 | | 447 638.00 |
EA Autres dettes | 65 845.00 | 128 261.00 | | 65 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 308 517.00 | 9 972 872.00 | | 10 308 517.00 |
ED (V) | | 1 334.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 103 050.00 | 11 580 803.00 | | 12 103 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 457 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 596 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 758 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 985 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 428 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 422.00 | 1 685 531.00 | | 51 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 577.00 | 1 685 531.00 | | 56 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 160.00 | -1 685 531.00 | | -55 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 996 304.00 | 23 693 714.00 | | 16 996 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 573 951.00 | 24 761 933.00 | | 16 573 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 352.00 | -1 068 219.00 | | 422 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 111.00 | | 1 178 559.00 | 3 153 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 749.00 | 3 571 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 749.00 | 2 270 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 245.00 | | | 1 102 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 293.00 | | 1 174 133.00 | 1 856 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 570.00 | | 4 426.00 | 194 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 964.00 | 277 616.00 | 754 594.00 | 1 549 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 964.00 | 277 616.00 | 754 594.00 | 1 549 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 416.00 | | 234 415.00 | 234 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 394.00 | | 145 984.00 | 145 394.00 |
6T Sur comptes clients | 15 966.00 | | 15 965.00 | 15 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 766.00 | | 395 766.00 | 395 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 275 000.00 | | 3 000 000.00 | 8 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 486.00 | 1 518 486.00 | | 1 518 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 892.00 | 190 892.00 | | 190 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 105.00 | 2 415 105.00 | | 2 415 105.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 275 000.00 | | | 8 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 175.00 | 209 175.00 | | 209 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 047.00 | 312 047.00 | | 312 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 554.00 | 2 936 426.00 | 176 128.00 | 3 172 554.00 |
VW T.V.A. | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 308 517.00 | 2 033 517.00 | 3 000 000.00 | 10 308 517.00 |