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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 102 247.00 | | 1 102 247.00 | 1 102 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063 398.00 | 1 470 433.00 | 1 592 964.00 | 3 063 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 115.00 | | 174 115.00 | 174 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 965.00 | 1 470 433.00 | 2 919 531.00 | 4 389 965.00 |
BT Marchandises | 4 953 461.00 | | 4 953 461.00 | 4 953 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 366.00 | | 3 355 366.00 | 3 355 366.00 |
BZ Autres créances | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CF Disponibilités | 2 087 445.00 | | 2 087 445.00 | 2 087 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 567 719.00 | | 10 567 719.00 | 10 567 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 685.00 | 1 470 433.00 | 13 487 251.00 | 14 957 685.00 |
CU Autres participations | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 101.00 | 493 298.00 | | 514 101.00 |
DH Report à nouveau | 796 485.00 | 401 234.00 | | 796 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 629.00 | 416 053.00 | | 815 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 215.00 | 2 210 586.00 | | 3 026 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900 000.00 | 8 275 000.00 | | 5 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 597.00 | 3 398 835.00 | | 3 809 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 867.00 | 789 367.00 | | 701 867.00 |
EA Autres dettes | 49 570.00 | 22 578.00 | | 49 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 461 035.00 | 12 485 781.00 | | 10 461 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 487 251.00 | 14 696 367.00 | | 13 487 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 021 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 150 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 170 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 859 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 241.00 | |
GE Autres charges | | | 31 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 297 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 705.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 138 468.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 261 310.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -92 929.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 884.00 | | | -16 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 170 582.00 | 17 479 751.00 | | 23 170 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 354 953.00 | 17 063 698.00 | | 22 354 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 629.00 | 416 053.00 | | 815 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 038.00 | | 655 555.00 | 3 959 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 628.00 | | 4 389 966.00 | 224 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 628.00 | | 3 090 734.00 | 224 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 248.00 | | | 1 102 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 867.00 | | 650 494.00 | 2 664 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 923.00 | | 5 061.00 | 191 923.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 192.00 | 534 242.00 | | 936 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 192.00 | 534 242.00 | | 936 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 597.00 | 3 809 597.00 | | 3 809 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 905.00 | 252 905.00 | | 252 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 491.00 | 199 491.00 | | 199 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 116.00 | | 174 116.00 | 174 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 367.00 | 3 355 367.00 | | 3 355 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VC Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 928.00 | 3 526 812.00 | 174 116.00 | 3 700 928.00 |
VW T.V.A. | 221 514.00 | 221 514.00 | | 221 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461 036.00 | 4 561 036.00 | | 10 461 036.00 |