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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 1 355.00 | 938.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 858.00 | 56 452.00 | 4 406.00 | 60 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 648.00 | 58 249.00 | 16 399.00 | 74 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 091.00 | | 299 091.00 | 299 091.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 784.00 | | 483 784.00 | 483 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 432.00 | 58 249.00 | 500 183.00 | 558 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
DH Report à nouveau | | 120 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 621.00 | 40 622.00 | | 35 621.00 |
DL TOTAL (I) | 205 100.00 | 169 479.00 | | 205 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 692.00 | 47 796.00 | | 53 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 052.00 | 87 532.00 | | 132 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 932.00 | 74 651.00 | | 104 932.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 082.00 | 214 563.00 | | 295 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 183.00 | 384 042.00 | | 500 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 786.00 | 8 463.00 | 7 000.00 | 56 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 344.00 | 8 463.00 | 7 000.00 | 56 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 219.00 | 325 219.00 | | 325 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 082.00 | 295 082.00 | | 295 082.00 |