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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 1 742.00 | 1 293.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 170.00 | 54 872.00 | 43 299.00 | 98 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 622.00 | 57 055.00 | 56 567.00 | 113 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
BZ Autres créances | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 671.00 | | 489 671.00 | 489 671.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 692.00 | 57 055.00 | 569 636.00 | 626 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 300.00 | 68 679.00 | | 104 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 394.00 | 35 621.00 | | 26 394.00 |
DL TOTAL (I) | 231 494.00 | 205 100.00 | | 231 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 423.00 | 53 692.00 | | 79 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 132 052.00 | | 90 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 958.00 | 104 932.00 | | 123 958.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 4 406.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 142.00 | 295 082.00 | | 338 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 636.00 | 500 183.00 | | 569 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 249.00 | 13 387.00 | 14 581.00 | 58 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 807.00 | 13 387.00 | 14 581.00 | 57 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 895.00 | 6 594.00 | 32 300.00 | 38 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 142.00 | 305 842.00 | 32 300.00 | 338 142.00 |