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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 727.00 | | 400 727.00 | 400 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 2 420.00 | 3 315.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 882.00 | 38 907.00 | 4 975.00 | 43 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 893.00 | 41 769.00 | 427 124.00 | 468 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 571.00 | 6 958.00 | 389 614.00 | 396 571.00 |
BZ Autres créances | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CF Disponibilités | 143 623.00 | | 143 623.00 | 143 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 675.00 | 6 958.00 | 676 717.00 | 683 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 568.00 | 48 727.00 | 1 103 842.00 | 1 152 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 100 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 55 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 022.00 | 53 584.00 | | 133 022.00 |
DL TOTAL (I) | 238 022.00 | 219 273.00 | | 238 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 250.00 | 32 300.00 | | 505 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 853.00 | 91 536.00 | | 83 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 374.00 | 155 910.00 | | 153 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 919.00 | 189 734.00 | | 88 919.00 |
EA Autres dettes | 34 424.00 | 39 948.00 | | 34 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 819.00 | 509 428.00 | | 865 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 842.00 | 728 701.00 | | 1 103 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 799.00 | 9 752.00 | 37 782.00 | 69 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 356.00 | 9 752.00 | 37 782.00 | 69 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 250.00 | 72 860.00 | 296 388.00 | 505 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 769.00 | 427 769.00 | | 427 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 769.00 | 427 769.00 | | 427 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 819.00 | 433 430.00 | 296 388.00 | 865 819.00 |