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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 1 481.00 | 4 253.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 434.00 | 67 875.00 | 32 558.00 | 100 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 525.00 | 69 799.00 | 49 726.00 | 119 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 641.00 | 9 228.00 | 404 414.00 | 413 641.00 |
BZ Autres créances | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
CF Disponibilités | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 202.00 | 9 228.00 | 678 975.00 | 688 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 727.00 | 79 026.00 | 728 701.00 | 807 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 689.00 | 104 300.00 | | 55 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 584.00 | 26 394.00 | | 53 584.00 |
DL TOTAL (I) | 219 273.00 | 231 494.00 | | 219 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300.00 | 38 895.00 | | 32 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 536.00 | 79 423.00 | | 91 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 910.00 | 90 882.00 | | 155 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 734.00 | 123 958.00 | | 189 734.00 |
EA Autres dettes | 39 948.00 | 4 985.00 | | 39 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 428.00 | 338 142.00 | | 509 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 701.00 | 569 636.00 | | 728 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 055.00 | 14 138.00 | 1 395.00 | 57 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 614.00 | 14 138.00 | 1 396.00 | 56 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 734.00 | 189 734.00 | | 189 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 300.00 | 6 880.00 | 25 420.00 | 32 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 798.00 | 474 798.00 | | 474 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 798.00 | 474 798.00 | | 474 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 428.00 | 484 007.00 | 25 420.00 | 509 428.00 |