| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 2 597.00 | 2 378.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 463.00 | 59 304.00 | 5 160.00 | 64 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 543.00 | 61 901.00 | 29 643.00 | 91 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 682.00 | 13 364.00 | 53 318.00 | 66 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 039.00 | 13 364.00 | 69 675.00 | 83 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 582.00 | 75 265.00 | 99 317.00 | 174 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DH Report à nouveau | -69 692.00 | -139 202.00 | | -69 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 706.00 | 69 510.00 | | -22 706.00 |
DL TOTAL (I) | -41 328.00 | -18 622.00 | | -41 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 789.00 | 110 161.00 | | 124 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 4 696.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 28.00 | | 48.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 316.00 | 15 459.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 645.00 | 130 386.00 | | 140 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 317.00 | 111 764.00 | | 99 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 645.00 | 130 386.00 | | 140 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
FG Production vendue services | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
FM Production stockée | | | -960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 153.00 | 180 368.00 | | 75 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 859.00 | 110 858.00 | | 97 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 706.00 | 69 510.00 | | -22 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 656.00 | | 1 453.00 | 105 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 565.00 | 91 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 565.00 | 69 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 551.00 | | 1 453.00 | 83 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 339.00 | 5 127.00 | 15 565.00 | 72 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 339.00 | 5 127.00 | 15 565.00 | 72 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 528.00 | | 164.00 | 13 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 528.00 | | 164.00 | 13 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 528.00 | | 164.00 | 13 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UX Autres créances clients | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 124 789.00 | 124 789.00 | | 124 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 645.00 | 140 645.00 | | 140 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 072.00 | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 681.00 | 30 449.00 | | 25 681.00 |
ST Autres comptes | 32 024.00 | 36 446.00 | | 32 024.00 |
YT Sous‐traitance | 25 426.00 | 20 231.00 | | 25 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 1 090.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | 2 162.00 | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 289.00 | 1 460.00 | | 2 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 693.00 | 7 678.00 | | 7 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 131.00 | 87 126.00 | | 83 131.00 |