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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 4 775.00 | 200.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 24 895.00 | 12 388.00 | 37 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 363.00 | 29 670.00 | 34 693.00 | 64 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 015.00 | 29 670.00 | 106 345.00 | 136 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DH Report à nouveau | -103 465.00 | -92 398.00 | | -103 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 129.00 | -11 067.00 | | -9 129.00 |
DL TOTAL (I) | -61 524.00 | -52 394.00 | | -61 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 399.00 | 133 258.00 | | 151 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 672.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | 392.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 088.00 | 10 431.00 | | 13 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 869.00 | 147 485.00 | | 167 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 345.00 | 95 090.00 | | 106 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 869.00 | 147 485.00 | | 167 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 794.00 | 5 561.00 | 80 355.00 | 74 794.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 694.00 | 5 561.00 | 81 255.00 | 75 694.00 |
FM Production stockée | | | -25 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 667.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 593.00 | 667.00 | | 4 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | 667.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 013.00 | 64 199.00 | | 75 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 142.00 | 75 266.00 | | 84 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 129.00 | -11 067.00 | | -9 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 137.00 | | 12 342.00 | 67 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 116.00 | 64 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 116.00 | 42 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 032.00 | | 12 342.00 | 45 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 272.00 | 3 513.00 | 15 116.00 | 41 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 272.00 | 3 513.00 | 15 116.00 | 41 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
6T Sur comptes clients | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UX Autres créances clients | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 869.00 | 167 869.00 | | 167 869.00 |