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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 27 970.00 | 9 313.00 | 37 283.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 363.00 | 32 945.00 | 31 418.00 | 64 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 694.00 | 32 945.00 | 88 749.00 | 121 694.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DH Report à nouveau | -112 594.00 | -103 465.00 | | -112 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 476.00 | -9 129.00 | | -13 476.00 |
DL TOTAL (I) | -75 000.00 | -61 524.00 | | -75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 422.00 | 151 399.00 | | 150 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 2 630.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 752.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 296.00 | 13 088.00 | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 749.00 | 167 869.00 | | 163 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 749.00 | 106 345.00 | | 88 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 749.00 | 167 869.00 | | 163 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 813.00 | 3 571.00 | 74 384.00 | 70 813.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 813.00 | 3 571.00 | 74 384.00 | 70 813.00 |
FM Production stockée | | | -5 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 410.00 | 75 013.00 | | 68 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 886.00 | 84 142.00 | | 81 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 476.00 | -9 129.00 | | -13 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 670.00 | 3 275.00 | | 29 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 670.00 | 3 275.00 | | 29 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 749.00 | 163 749.00 | | 163 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 081.00 | 453.00 | | -1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | 3 904.00 | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 12 447.00 | 13 847.00 | | 12 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 3 331.00 | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 34 368.00 | 34 175.00 | | 34 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 018.00 | 23 592.00 | | 26 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 752.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -327.00 | 1 205.00 | | -327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 633.00 | 1 865.00 | | 1 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 224.00 | 6 094.00 | | 4 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 936.00 | 78 851.00 | | 78 936.00 |