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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 4 103.00 | 872.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 057.00 | 37 617.00 | 2 440.00 | 40 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 137.00 | 41 720.00 | 25 417.00 | 67 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 215.00 | 13 043.00 | 52 172.00 | 65 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | 1 479.00 | 5 599.00 | 7 078.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 195.00 | 14 522.00 | 69 673.00 | 84 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 332.00 | 56 242.00 | 95 090.00 | 151 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DH Report à nouveau | -92 398.00 | -69 692.00 | | -92 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 067.00 | -22 706.00 | | -11 067.00 |
DL TOTAL (I) | -52 394.00 | -41 328.00 | | -52 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 258.00 | 124 789.00 | | 133 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 1 611.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 48.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | | 881.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 431.00 | 13 316.00 | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 485.00 | 140 645.00 | | 147 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 090.00 | 99 317.00 | | 95 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 485.00 | 140 645.00 | | 147 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
FM Production stockée | | | -1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 199.00 | 75 153.00 | | 64 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 266.00 | 97 859.00 | | 75 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 067.00 | -22 706.00 | | -11 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 406.00 | 67 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 406.00 | 45 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 901.00 | 4 226.00 | 24 406.00 | 61 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 901.00 | 4 226.00 | 24 406.00 | 61 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 364.00 | | 321.00 | 13 364.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 364.00 | 1 479.00 | 321.00 | 13 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 364.00 | 1 479.00 | 321.00 | 13 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 403.00 | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 886.00 | 25 681.00 | | 20 886.00 |
ST Autres comptes | 24 218.00 | 32 024.00 | | 24 218.00 |
YT Sous‐traitance | 21 783.00 | 25 426.00 | | 21 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 785.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 2 188.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272.00 | 2 289.00 | | 1 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 563.00 | 7 693.00 | | 5 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 886.00 | 83 131.00 | | 66 886.00 |