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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 746.00 | | 3 726 746.00 | 3 726 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
CF Disponibilités | 241 109.00 | | 241 109.00 | 241 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 353.00 | | 371 353.00 | 371 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 099.00 | | 4 098 099.00 | 4 098 099.00 |
CU Autres participations | 3 723 446.00 | | 3 723 446.00 | 3 723 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 242.00 | 650 242.00 | | 650 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
DH Report à nouveau | 214 383.00 | 214 383.00 | | 214 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 327.00 | 55 569.00 | | 91 327.00 |
DK Provisions réglementées | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 555.00 | 1 020 228.00 | | 1 111 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 642.00 | 1 306 004.00 | | 1 187 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 169.00 | 1 708 924.00 | | 1 768 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 4 349.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 708.00 | 23 834.00 | | 12 708.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 544.00 | 3 056 111.00 | | 2 986 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 099.00 | 4 076 339.00 | | 4 098 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 474.00 | 1 869 025.00 | | 1 921 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -478.00 | 70.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 482.00 | 253 128.00 | | 261 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 154.00 | 197 559.00 | | 170 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 327.00 | 55 569.00 | | 91 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 746.00 | | | 3 726 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726 746.00 | | | 3 726 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 475.00 | 122 405.00 | 525 655.00 | 1 187 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 169.00 | 1 768 169.00 | | 1 768 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 544.00 | 130 244.00 | 3 300.00 | 133 544.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 544.00 | 1 921 474.00 | 525 655.00 | 2 986 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 938.00 | | 882.00 |
ST Autres comptes | 4 820.00 | 3 862.00 | | 4 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 206.00 | 13 200.00 | | 13 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |