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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 746.00 | | 3 726 746.00 | 3 726 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BZ Autres créances | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 784.00 | | 118 784.00 | 118 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 530.00 | | 3 845 530.00 | 3 845 530.00 |
CU Autres participations | 3 723 446.00 | | 3 723 446.00 | 3 723 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 242.00 | 650 242.00 | | 650 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 146 897.00 | 55 569.00 | | 146 897.00 |
DH Report à nouveau | 214 383.00 | 214 383.00 | | 214 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857.00 | 84 118.00 | | 74 857.00 |
DK Provisions réglementées | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 412.00 | 1 104 346.00 | | 1 186 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 913.00 | 1 187 642.00 | | 1 065 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 908.00 | 1 768 169.00 | | 1 521 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 5 025.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 121.00 | 19 917.00 | | 49 121.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | 13 000.00 | | 14 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 118.00 | 2 993 754.00 | | 2 659 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 530.00 | 4 098 099.00 | | 3 845 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 218.00 | -478.00 | | -10 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 332.00 | 261 482.00 | | 297 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 476.00 | 177 364.00 | | 222 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 857.00 | 84 118.00 | | 74 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 746.00 | | | 3 726 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726 746.00 | | | 3 726 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 378.00 | 125 972.00 | 541 373.00 | 1 065 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 908.00 | 1 521 908.00 | | 1 521 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 016.00 | | | 122 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 066.00 | 115 766.00 | 3 300.00 | 119 066.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 118.00 | 1 719 712.00 | 541 373.00 | 2 659 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |