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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 976.00 | 1 124.00 | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 11 790.00 | 7 280.00 | 4 510.00 | 11 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 684.00 | 138 064.00 | 8 620.00 | 146 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 548.00 | 30 863.00 | 1 685.00 | 32 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 901.00 | 182 877.00 | 97 024.00 | 279 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BT Marchandises | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BZ Autres créances | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 129.00 | | 573 129.00 | 573 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 030.00 | 182 877.00 | 670 152.00 | 853 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
DH Report à nouveau | 161 788.00 | 96 558.00 | | 161 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 023.00 | 65 231.00 | | 51 023.00 |
DL TOTAL (I) | 289 096.00 | 238 073.00 | | 289 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 655.00 | 165 465.00 | | 135 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 474.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 251 079.00 | | 26 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 293.00 | 13 049.00 | | 12 293.00 |
EA Autres dettes | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 056.00 | 430 068.00 | | 381 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 152.00 | 668 141.00 | | 670 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 670.00 | | 2 232.00 | 277 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 790.00 | | 2 232.00 | 188 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 997.00 | 16 880.00 | | 165 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 1 367.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 693.00 | 15 514.00 | | 160 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 272.00 | 206 272.00 | | 206 272.00 |
UX Autres créances clients | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 655.00 | 30 140.00 | 105 515.00 | 135 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VP Divers | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 056.00 | 275 541.00 | 105 515.00 | 381 056.00 |