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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 11 790.00 | 8 459.00 | 3 331.00 | 11 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 891.00 | 140 859.00 | 7 032.00 | 147 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 548.00 | 32 081.00 | 467.00 | 32 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 108.00 | 189 193.00 | 91 914.00 | 281 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BT Marchandises | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BZ Autres créances | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 229 930.00 | | 229 930.00 | 229 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 938.00 | | 475 938.00 | 475 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 046.00 | 189 193.00 | 567 853.00 | 757 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
DH Report à nouveau | 212 811.00 | 161 788.00 | | 212 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 049.00 | 51 023.00 | | 125 049.00 |
DL TOTAL (I) | 414 145.00 | 289 096.00 | | 414 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 515.00 | 135 655.00 | | 105 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 239.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 26 837.00 | | 17 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 015.00 | 12 293.00 | | 31 015.00 |
EA Autres dettes | | 206 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 708.00 | 381 056.00 | | 153 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 853.00 | 670 152.00 | | 567 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 515.00 | 30 473.00 | 75 042.00 | 105 515.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 707.00 | 78 665.00 | 75 042.00 | 153 707.00 |