|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 364.00 | 285.00 | 4 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 74 016.00 | 13 434.00 | 60 581.00 | 74 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 372.00 | 149 279.00 | 18 093.00 | 167 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 537.00 | 33 989.00 | 16 548.00 | 50 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 355.00 | 204 762.00 | 177 593.00 | 382 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BT Marchandises | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BZ Autres créances | 198 693.00 | | 198 693.00 | 198 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 013.00 | | 534 013.00 | 534 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 369.00 | 204 762.00 | 711 607.00 | 916 369.00 |
CU Autres participations | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
DH Report à nouveau | 420 687.00 | 337 860.00 | | 420 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 600.00 | 82 826.00 | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 539 571.00 | 496 971.00 | | 539 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 335.00 | 75 041.00 | | 99 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 19 479.00 | | 25 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | 41 812.00 | | 32 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EA Autres dettes | 11 261.00 | 7 519.00 | | 11 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 035.00 | 143 894.00 | | 172 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 607.00 | 640 866.00 | | 711 607.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 704.00 | | 100 651.00 | 287 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 382 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 291 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 274.00 | | 100 651.00 | 197 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 026.00 | 10 735.00 | | 194 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 183.00 | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 151.00 | 10 552.00 | | 186 151.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 653.00 | 174 653.00 | | 174 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 064.00 | 238 064.00 | | 238 064.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 035.00 | 172 035.00 | | 172 035.00 |