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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 181.00 | 469.00 | 4 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 11 790.00 | 9 638.00 | 2 152.00 | 11 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 937.00 | 144 182.00 | 8 755.00 | 152 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 548.00 | 32 331.00 | 217.00 | 32 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 047.00 | | 82 047.00 | 82 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 704.00 | 194 027.00 | 93 678.00 | 287 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BT Marchandises | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 189.00 | | 547 189.00 | 547 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 893.00 | 194 027.00 | 640 867.00 | 834 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
DH Report à nouveau | 337 860.00 | 212 811.00 | | 337 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 827.00 | 125 049.00 | | 82 827.00 |
DL TOTAL (I) | 496 972.00 | 414 145.00 | | 496 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 042.00 | 105 515.00 | | 75 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 137.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 17 040.00 | | 19 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 812.00 | 31 015.00 | | 41 812.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 895.00 | 153 708.00 | | 143 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 867.00 | 567 853.00 | | 640 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 042.00 | 30 810.00 | 44 232.00 | 75 042.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 895.00 | 99 663.00 | 44 232.00 | 143 895.00 |