| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 191.00 | 1 709.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 106.00 | 1 201.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 783 812.00 | 297.00 | 783 516.00 | 783 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BZ Autres créances | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 208 280.00 | | 208 280.00 | 208 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 472.00 | | 542 472.00 | 542 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 284.00 | 297.00 | 1 325 987.00 | 1 326 284.00 |
CU Autres participations | 780 606.00 | | 780 606.00 | 780 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 15 000.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 196.00 | 145 414.00 | | 200 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 187.00 | 54 782.00 | | -37 187.00 |
DL TOTAL (I) | 257 505.00 | 216 696.00 | | 257 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 183.00 | | | 622 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 386.00 | 210 431.00 | | 232 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 778.00 | 49 094.00 | | 98 778.00 |
EA Autres dettes | 115 135.00 | 11 351.00 | | 115 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 482.00 | 270 876.00 | | 1 068 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 987.00 | 487 572.00 | | 1 325 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 720.00 | 270 876.00 | | 538 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 585.00 | | 1 811 585.00 | 1 811 585.00 |
FD Production vendue biens | 168 790.00 | | 168 790.00 | 168 790.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 609.00 | | 1 980 609.00 | 1 980 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 509.00 | 208.00 | | 37 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 509.00 | 208.00 | | 37 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 371.00 | 208.00 | | 34 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 488.00 | 2 678 988.00 | | 2 019 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 675.00 | 2 624 206.00 | | 2 056 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 187.00 | 54 782.00 | | -37 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 350.00 | | 783 812.00 | 14 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | 1 350.00 | 780 606.00 | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 1 350.00 | 783 812.00 | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | 780 606.00 | 14 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 386.00 | 232 386.00 | | 232 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 135.00 | 115 135.00 | | 115 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 183.00 | 92 421.00 | 376 818.00 | 622 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 482.00 | 538 720.00 | 376 818.00 | 1 068 482.00 |