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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 2 241.00 | 1 065.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 292.00 | 565.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 712.00 | 4 533.00 | 777 179.00 | 781 712.00 |
BT Marchandises | 186 434.00 | | 186 434.00 | 186 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 116.00 | 485.00 | 11 631.00 | 12 116.00 |
BZ Autres créances | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 260 008.00 | | 260 008.00 | 260 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 787.00 | 485.00 | 520 302.00 | 520 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 498.00 | 5 018.00 | 1 297 480.00 | 1 302 498.00 |
CU Autres participations | 775 549.00 | | 775 549.00 | 775 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 303 776.00 | 216 871.00 | | 303 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 693.00 | 86 905.00 | | 73 693.00 |
DL TOTAL (I) | 472 492.00 | 398 799.00 | | 472 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 912.00 | 1 644.00 | | 2 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 912.00 | 1 644.00 | | 2 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 222.00 | 437 047.00 | | 343 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 718.00 | 212 639.00 | | 217 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 523.00 | 151 545.00 | | 116 523.00 |
EA Autres dettes | 114 612.00 | 76 933.00 | | 114 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 076.00 | 898 163.00 | | 822 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 480.00 | 1 298 607.00 | | 1 297 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 653.00 | 555 115.00 | | 573 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686 677.00 | | 3 686 677.00 | 3 686 677.00 |
FD Production vendue biens | 636 973.00 | | 636 973.00 | 636 973.00 |
FG Production vendue services | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 583.00 | | 4 324 583.00 | 4 324 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 39 941.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 312.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 8 722.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 8 722.00 | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 383.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 383.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 8 338.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 10 836.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 825.00 | 4 356 127.00 | | 4 383 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 132.00 | 4 269 221.00 | | 4 310 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 693.00 | 86 905.00 | | 73 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 306.00 | 1 406.00 | | 780 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 775 549.00 | | | 775 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 712.00 | | | 781 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 1 406.00 | | 4 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 549.00 | | | 775 549.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025.00 | 1 508.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | 1 508.00 | | 3 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644.00 | 2 912.00 | 1 644.00 | 1 644.00 |
6T Sur comptes clients | | 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | 3 397.00 | 1 644.00 | 1 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 397.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 718.00 | 217 718.00 | | 217 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
UX Autres créances clients | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 222.00 | 94 799.00 | 248 424.00 | 343 222.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 076.00 | 573 653.00 | 248 424.00 | 822 076.00 |